在Excel中,如果计算债券末期付息日的价格,可以使用ODDLPRICE函数计算债券末期付息日的价格 。Excel2007可使用ODDLPRICE函数计算债券末期付息日的价格 。
如上图所示,在B10单元格输入公式:
=ODDLPRICE(B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7,B8)按回车键即可计算债券末期付息日的价格 。返回债券末期付息日的价格 。
Excel2007可使用ODDLPRICE函数计算债券末期付息日的价格 。
相关说明:
- ODDLPRICE函数语法:ODDLPRICE(settlement,maturity,last_interest,rate,yld,redemption,frequency,basis)
- settlement:为有价证券的结算日 。结算日是在发行日之后,证券卖给购买者的日期 。
- maturity:为有价证券的到期日 。到期日是有价证券有效期截止时的日期 。
- last_interest:为有价证券的末期付息日 。
- rate:为有价证券的利率 。
- yld:为有价证券的年收益率 。
- redemption:为面值 ¥100 的有价证券的清偿价值 。
- frequency:为年付息次数,如果按年支付,frequency = 1;按半年期支付,frequency = 2;按季支付,frequency = 4 。
- basis:为日计数基准类型 。
basis参数值说明 basis日计数基准【Excel用ODDLPRICE函数计算债券末期付息日的价格】0 或省略US (NASD) 30/3601实际天数/实际天数2实际天数/3603实际天数/3654欧洲 30/360 - settlement、maturity、last_interest 和 basis 将被截尾取整 。
- 如果 settlement、maturity 或 last_interest 不是合法日期,则 ODDLPRICE 函数将返回错误值 #VALUE! 。
- 如果 rate < 0 或 yld < 0,则 ODDLPRICE 函数返回错误值 #NUM! 。
- 如果 basis < 0 或 basis > 4,则 ODDLPRICE 将返回错误值 #NUM! 。
- 必须满足下列日期条件:maturity > settlement > last_interest,否则,ODDLPRICE 函数返回错误值 #NUM! 。
- ODDLPRICE函数返回末期付息日不固定的面值 ¥100 的有价证券(长期或短期)的价格,计算债券末期付息日的价格
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