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【基金净值计算方法】单位净值即每一基金份额的资产净值,是反映基金业绩的指标,也是开放式基金的交易价格 。单位净值计算公式为:单位净值=(总资产-总负债)/基金总份额 。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值 。总负债是指基金运作所形成的负债,包括应付出的各项费用 。
由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化,因此单位净值也每个交易日都会变化,与上一日持平的情况很少见 。
基金累计净值=单位净值 基金成立以来累计分红之和,体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益),可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现,更准确地体现基金的真实业绩水平 。
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