文章插图
1、单位净值即每份基金单位的净资产价值 ， 等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数 。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行 。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格 。
2、基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和 ， 反映该基金自成立以来的所有收益的数据 。基金单位累计净值=基金单位净值 基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额） 。
【单位净值和累计净值是什么意思】
推荐阅读
- 玉米油和普通油有什么区别
- 体湿和体寒有什么不同
- 甘油和凡士林的区别是什么
- 自动挡和手动挡什么意思 自动挡和手动挡区别
- 香椿和海参能一起吃吗 海参是温性食物吗
- 媒体和媒介有什么区别
- 无线电波和电磁波有什么区别
- mac923和316像吗？
- G瓦和兆瓦有什么区别
- mac923和314哪一个好看